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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.598，涨0.38%
本站消息，7月15日，国泰双利债券A最新单位净值为1.598元，累计净值为2.018元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨5.13%，近1年上涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.07%，债券占净值比95.13%，现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈志华，陈志华于2020年12月2【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.56，涨0.52%
本站消息，7月15日，前海开源中国稀缺资产混合A最新单位净值为1.56元，累计净值为1.56元，较前一交易日上涨0.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.56%，近3个月上涨0.06%，近6个月上涨8.18%，近1年下跌13.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺资产混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.25%，无债券类资产，现金占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曲扬，曲扬于2015年9月【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027，涨0.03%
本站消息，7月15日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.027元，累计净值为1.2264元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.99%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职本【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：富国兴远优选12个月持有混合A最新净值0.8454，涨0.25%
本站消息，7月15日，富国兴远优选12个月持有混合A最新单位净值为0.8454元，累计净值为0.8454元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨3.24%，近6个月上涨9.04%，近1年下跌4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国兴远优选12个月持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.31%，无债券类资产，现金占净值比8.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林庆，林庆于202【更多...】