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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0364，涨0.04%
本站消息，7月15日，中银弘享债券A最新单位净值为1.0364元，累计净值为1.1905元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.64%，现金占净值比0.22%。 该基金的基金经理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理，任职期间【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0404，涨0.04%
本站消息，7月15日，建信睿兴纯债债券最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.1864元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.66%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘思、李星佑，基金经理刘思于2019年4月26日起任职本基金【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.598，涨0.38%
本站消息，7月15日，国泰双利债券A最新单位净值为1.598元，累计净值为2.018元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨5.13%，近1年上涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.07%，债券占净值比95.13%，现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈志华，陈志华于2020年12月2【更多...】
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发布日期：2024-07-29 7月15日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.56，涨0.52%
本站消息，7月15日，前海开源中国稀缺资产混合A最新单位净值为1.56元，累计净值为1.56元，较前一交易日上涨0.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.56%，近3个月上涨0.06%，近6个月上涨8.18%，近1年下跌13.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺资产混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.25%，无债券类资产，现金占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曲扬，曲扬于2015年9月【更多...】