7月15日基金净值:国泰双利债券A最新净值1.598,涨0.38%
发布日期:2024-07-29 12:28 点击次数:62
本站消息,7月15日,国泰双利债券A最新单位净值为1.598元,累计净值为2.018元,较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨5.13%,近1年上涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰双利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.07%,债券占净值比95.13%,现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为陈志华,陈志华于2020年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.92%。期间重仓股调仓次数共有57次,其中盈利次数为14次,胜率为24.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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